План финансово-хозяйственной деятельности на 20 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 о т " 24 " и 20 23 годов ') 20 21 г.- Дата Орган, осуществляющий 24.05.202! по Сводному реестру функции и полномочия учредителя О р га н м е с тн о го сам о у п р а в л е н и я У п р а в л е н и е о б р азо в ан и ем П о л ев с к о го го р о д с к о го о к р у га глава по БК по Сводному реестру ИНН 6626011320 КПП 667901001 М у н и ц и п ал ь н о е бю д ж етн о е д ош к ол ьн ое о б р азо в а те л ьн о е учреж ден и е П олевского городского о к р у га "Д етский сад № 54 Учреждение к ом б и н и ров ан н ого вида" Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Раздел 1. П оступления и в ы п л а т ы Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации ' на 20 21 Аналити-ческий код г. текущий финансовый год на 20 22 г. первый год планового периода на 20 23 за пределами плановою периода 8 2 3 4 5 6 7 Остаток средств на начало текущего финансового года 3 0001 X X 8 117,89 0,00 0,00 906 0701 2 0410000000 130 8 117,89 0,00 0,00 Остаток средств на конец текущего финансового го д а 3 0002 X X 0,00 0,00 Д оходы, всего: 1000 1 г. второй год планового периода 0,00 53 467 802,45 50 127 827,45 41 018 103,00 130 51 562 483,84 50 117 827,45 41 008 103.00 130 130 43 361 380,00 41 008 103,00 41 008 103,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906 0701 4 0410020800 130 8 899 747,00 8 899 747,00 8 899 747,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906 0701 4 0410020820 130 491 000,00 491 000,00 491 000,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906 0701 4 0410045111 130 27 216 694,00 24 966 156,00 24 966 156,00 в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на ф инансовое обеспечение вы п о лн ен и я государст венного (м униципального) задания за сч ет средст в бюдж ета публично-правового образования, создавшего уч р е ж д е н и е , из них 1100 120 1 110 1200 1210 Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской на 20 21 Аналити-ческий г. на 20 2 2 г. на 20 23 г. второй год планового периода за пределами планового периода 7 8 код4 текущий финансовый год первый год планового периода 3 4 5 6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906 0701 4 0410045112 130 6 449 229,00 6 402 490,00 6 402 490,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906 0701 4 0410045121 130 304 710,00 248 710,00 248 710,00 Ф едерации ' 1 2 Сумма Наименование показателя Код строки 1 2 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бю дж ета Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 (вы полнения работ ), предост авление ко т о р ы х д ля ф изических и ю ридических л и ц о сущ ест вляет ся на п ла т но й основе, всего Код по бюджетной классификации Российской Ф едерации ’ 3 на 20 21 г. Аналити-ческий текущий 4 код финансовый год на 20 22 г. на 20 23 г. первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 8 4 5 6 7 130 0,00 0,00 0,00 130 8 201 103,84 9 109 724,45 0,00 906 0701 2 0410000000 131 8 039 629,39 8 948 250,00 0,00 906 0701 2 0410000000 131 161 474,45 161 474,45 0,00 150 10 000,00 10 000,00 10 000.00 152 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1500 1 895 318,61 0,00 0,00 1510 1 895 318,61 0,00 0,00 1230 в том числе: родительская плата за содержание детей в М БДОУ возмещение О О О Комбинат общественного питания коммунальных услуг доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные д енеж ны е пост упления, всего в том числе: благотворительная помощь прочие доходы, всего в том числе: целевы е субсидии обеспечение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 1300 140 1310 140 1400 906 0701 2 0410000000 906 0701 5 0450021200 152 1 186 723,00 0,00 0,00 средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа к юбилею ДОУ 906 0701 5 7000010800 152 30 000,00 0,00 0,00 субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей и младшим воспитателям дош кольных учреждений 906 0701 5 0410070080 152 238 765,61 0,00 0,00 субсидия на предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с п.З Ф едерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 906 0701 5 041 0070090 152 409 830,00 0,00 0,00 обеспечение мероприятий по валке и обрезке деревьев на территории образовательных учреждений 906 0701 5 0450021260 152 0,00 0,00 0,00 субсидия за второе место в экологическом конкурсе 906 0605 5 0200020150 152 30 000,00 0,00 0,00 907 0701 5 0450021250 162 0,00 0,00 0,00 субсидии на осуществление капитальных вложений доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего 6 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы , всего в том числе: на выплаты персоналу, всего 1520 1900 1980 X 1981 510 X 2000 X 53 475 920,34 50 127 827,45 41 018 103,00 2100 X 3 7 5 1 5 613,13 35 218 336,13 35 218 336,13 X Сумма Н аименование показателя 1 в том числе: оплат а труда прочие вы п ла т ы персоналу, в т ом ч и сле ком пенсационного характ ера Код строки 2 Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 2110 на 20 21 г. код4 текущий финансовый год на 20 2 2 г. первый год планового периода 4 5 111 28 866 950,42 Аналити-ческий на 20 23 г. второй год планового периода за пределами планового периода 6 7 8 2 7 102 530,06 27 1 0 2 530,06 X 906 0701 4 0410020800 211 111 2 9 36 013,93 2 9 36 013,93 2 936 013,93 906 0701 4 0410045111 211 111 2 0 788 550,16 19 0 6 0 027,65 19 060 027,65 906 0701 4 041 0045112 211 111 4 913 386.33 4 8 77 4 8 8,48 4 877 4 8 8,48 906 0701 4 041 0020800 266 906 0701 4 041 0045111 266 111 111 27 000,00 150 000,00 27 0 0 0 ,0 0 150 0 0 0,00 27 000,00 150 000,00 906 0701 4 041 0045112 266 111 52 0 0 0,00 52 0 0 0 ,0 0 52 000,00 0.00 0,00 0,00 906 0701 4 041 0020800 266 112 112 0,00 0.00 0,00 906 0701 4 041 0045111 266 906 0701 4 041 0045112 266 112 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2120 X 0,00 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 ИЗ взносы по обязат ельном у социальном у ст рахованию на вы плат ы по оплат е труда р абот ников и и н ы е вы плат ы р а б о т н и ка м учреж д ений, всего 2140 119 8 648 662,71 8 115 806,07 8 115 806,07 X 2141 1 19 8 648 662,71 8 115 806,07 8 115 806,07 X в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2142 2150 2160 X 906 0701 4 0410020800 213 119 886 676,20 886 6 7 6.20 886 676,20 906 0701 4 041 0045111 213 119 6 2 78 143,84 5 756 128,35 5 756 128,35 906 0701 4 041 0045112 213 119 1 48 3 842,67 1 4 73 001,52 1 473 001,52 119 X 131 134 X X Сумма Н аименование показателя 1 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: Код строки 2 Код по бюджетной классификации Российской Федерации ' на 20 21 Анапити-ческий г. на 20 22 г. на 20 23 г. код4 текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 4 5 6 7 8 3 2170 139 X 2171 139 X 2172 139 2200 300 X X 2210 320 X 2211 321 X выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X 2240 2300 360 850 295634,17 292 516,28 292 516,28 X X 26 6 9 9 0,00 2 6 6 9 9 0 ,0 0 266 990,00 X 5 500,00 X 10 000.00 10 026.28 X на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2310 906 0701 4 0410020800 291 851 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 906 0701 4 041 0020800 292 852 5 500,00 5 5 0 0,00 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 906 0701 2 041 0000000 292 906 0701 4 041 0020800 292 оо социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей у п ла т а налогов, сборов и и н ы х п ла т еж ей , всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог 13 117,89 10 026,28 10 0 0 0 ,0 0 10 0 2 6 ,2 8 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку т оваров, работ , услуг, всего 7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2400 853 X X 2410 810 X 2420 862 X 2430 863 X 2500 X 2520 2600 X 831 X X 15 664 673,04 2610 241 2620 242 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 15 664 673,04 14 616 975,04 14 616 975,04 5 507250,59 5 507 250,59 Сумма Наименование показателя 1 Код строки 2 Код по бюджетной классификации Российской на 20 21 Аналити-ческий г. на 20 2 2 г. на 20 23 г. код4 текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 3 4 5 6 7 8 906 0701 4 0410020800 221 244 25 200,00 25 200,00 906 0701 2 0410000000 221 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 2 0410000000 223 244 100 829,86 100 829,86 0,00 906 0701 4 0410020800 223 244 272 486,15 272 486,15 272 486,15 906 0701 2 0410000000 223 247 60 644,59 60 644,59 0,00 906 0701 4 0410020800 223 247 1 895 381,96 1 895 381,96 1 895 381,96 Федерации из них: у с л у ги связи ко м м у н а л ьн ы е у с л у ги к о м м у н а л ьн ы е у сл у ги р а б о ты , у сл у ги по с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а п р о ч и е р а б о т ы ,у с л у ги прочие работы , у с л у ги (п и т ан и е) у ве л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств уве л и ч е н и е с т о и м о с т и м а т ер и а л ь н ы х за п ас о в 25 200,00 906 0701 4 0410020800 225 244 278 019,20 278 019,20 278 019,20 906 0701 5 045 0021200 225 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 5 0450021260 225 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 2 0410000000 225 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 4 0410020800 226 244 2 296 453,28 2 296 453,28 2 296 453,28 906 0701 4 0410020820 226 244 288 500,00 288 500,00 288 500,00 906 0701 4 0410045121 226 244 56 000,00 50 000,00 )0 000,00 906 0701 5 0450021200 226 244 1 186 723,00 0,00 0,00 906 0701 2 0410000000 226 244 8 039 629,39 8 948 250,00 0,00 906 0701 5 0410070080 226 244 238 765,61 0,00 0,00 906 0701 5 041 0070090 226 244 409 830,00 0,00 0,00 906 0701 40410045121 310 244 122 000,00 122 000,00 122 000,00 906 0701 4 0410020800 310 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 5 0450021200 310 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 5 0450021250 310 244 0,00 0,00 0,00 906 0701 5 7000010800 310 244 27 999,00 0,00 0,00 906 0701 4 041 0020820 345 244 73 725,00 73 725,00 73 725,00 906 0701 4 0410020820 346 244 128 775,00 128 775,00 128 775,00 906 0701 2 0410000000 346 244 5 000,00 0,00 0,00 906 0605 5 0200020150 346 244 30 000,00 0,00 0,00 906 0701 4 0410045121 346 244 126710,00 76 710,00 76 710,00 906 0701 5 7000010800 346 244 2 001,00 0,00 0,00 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2651 406 2652 407 3000 100 учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями В ы п л аты , у м е н ьш а ю щ и е доход, всего 8 в том числе: X ЗОЮ X 3020 X налог на прибыль 8 налог на добавленную стоим ость8 прочие налоги, уменьшающ ие доход П рочие в ы п л а т ы , всего 9 из них: возврат в бю дж ет средств субсидии 8 X 3030 4000 X X 4010 610 X Сумма Наименование показателя 1 Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации ’ 2 3 на 20 21 г. Аналити-ческий текущий код4 финансовый год 4 5 на 20 2 2 г. на 20 23 г. первый год планового периода второй год планового периода за пределами планового периода 6 7 8 1 В случае утверж дения закона (реш ения) о б ю дж ете на текущ ий финансовый год и плановы й период. 2 У казы вается дата подписания Плана, а в случае утверж дения Плана уполномоченны м лицом учреждения - дата утверж дения Плана. ? В графе 3 отраж аю тся; по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов б ю дж етов классификации доходов бю дж етов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бю дж етов классификации источников финансирования дефицитов бю джетов, по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бю дж етов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе н алог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вм ененный до х о д для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования дефицитов бюджетов. 4 В графе 4 указы вается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с П орядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденны м приказом М инистерства финансов Российской Ф едерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции Российской Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационны й номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если П орядком органа учредителя предусм отрена указанная детализация. 5 По строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируем ы е суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанны е показатели по реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя, планируются на этапе ф ормирования проекта Плана либо указы ваю тся ф актические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после заверш ения отчетного финансового года. 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в то м числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прошлых лет, включая возврат предоставленных займ ов (микрозаймов), а такж е за счет возврата средств, разм ещ енны х на банковских депозитах. При форм ировании Плана (проекта П лана) обособленному(ы м) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рам ках расчетов между головным учреждением и обособленны м подразделением 7 Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в стр о ке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлеж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 8 Показатель отраж ается со знаком "минус". 9 Показатели прочих вы плат включают в себя в том числе показатели уменьш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленны х до начала текущ его финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономны ми учреж дениям и денеж ны х средств на б анковских депозитах. При форм ировании Плана (проекта П лана) обособленном у(ы м ) подразделению (ям) показатель прочих вы плат включает показатель поступлений в рамках расчетов м ежду головным учреждением и обособленны м подразделением. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Наименование показателя Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Коды строк 26000 26100 26200 26300 26400 26410 26411 26412 26420 26421 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26422 26430 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: -4 -4 -1_________ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 4 -4 -2_________в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14 1-4-5_______ за счет прочих источников финансового обеспечения 26432 26440 26441 26442 26450 начала заку п ки на 20 21 г. (текущий финансовый год) н а 2 0 2 2 _ г. (п е р вы й год п лан ового п ери ода) на 20 23_ г. (второй год планового периода) за пределами планового периода № п/п Коды строк Наименование показателя 1 Год начала закупки 2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом X» 223-ФЭ 1.4.5.1 1.4.5.2 на 20 21 г. (текущий финансовый год) Сумма на 20 22 г. на 20 23 г. (первый год (второй год планового планового периода) периода) э 6 7 26451 26452 X X 161 474,45 161 474,45 0,00 26500 26510 X 6 976 448,04 5 668 725.04 5 507 250 59 2021 2022 2023 6 976 448,04 за пределами планового периода 8 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки в том числе по году цачаяа-закупки: 3 г-% 0 заведующего | К.А. Соколова (должность) (расшифровка подписи) 5 1 ° \ «смбиниро^110' ■главнь[| бухгалтер М.И. Кравченко вида > ..^должность) V. О мая.. % 20 . 21- (телефон) ■ / . у 102660 ^ СОГЛАСОВАНО X ---------------------- (уполномоченное лицо учреждения) " 24 " 5 507 250 59 26610 ______ Исполнитель 26600 5 668 725,04 ^^ Яиме.ии&п*' (наименование должности уполномоченного ли ца органа-учредителя) (ПОДПИ1 п н ср М ' г 5 „ В РаЗДСЛе 2 "СВеДеНИЯ " ° ВЫПЛаТаМ Н3 3аКуПКУ ТОВар° В' раб0Т’ УСЛУГ" Плана Детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана ('планипуемы1°ВЬ1е П° Ка3аТе^ ВЬШЛаТ “ 3аКУ" КУ ™ВаР0В’ Раб° Т’ ^ "° ^ 26° 0° ?аЗДеЛа 2 "СВеДеНИЯ П° ВЫПЛаТаМ На ЗЗКуПКу ™Вар0В' рабоТ’ уСлуг" Плана Распределяются на вь,платы по контрактам (договорам) заключенным (планируемым заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской текущ его! ” Н° РМаТИВНЫХ пРав° ° “ х ак™ 0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам) заключенным до начала уще финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" законами7 " " ' 6" ™ 3 ^ Д0Г0В0Р° В (К° НТрает° В) ° 3аКУ" КаХ Т° ВаР° В’ раб° Т’ уСЛуГ’ ” енных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едер^ьного закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 4 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. гпяЛе ' г о ^ Г ВЫ! П0Ка3а,ТеЛИ ВЬШЛаТ На Т УПКУ Т0ВаР° В’ РЗб0Т’ У“ УГ " ° С1Р° Ке 26500 госУдарственно™ (муниципального) бюджетного учреждения должен быть „е менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. ’